职位描述
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岗位职责:
1、每月收集各部门资金预算汇总报审批,每月实际执行数据审核汇总;
2、每周收集各部门付款计划报审批,付款执行审核,汇报付款执行情况。
3、依据资金预算,制定筹资方案,与银行对接办理银行授信相关资料及手续;
4、每天费用报销、付款单据审核,报审批;
5、编制审核资金报表、备用金、借款、押 金 保证金台账;
6、货币资金科目、理财、银行借款科目明细及余额对账。
任职要求:
1、35岁以下;
2、有预算、资金管理经验;
3、有生产制造企业财务经验优先考虑。